603876:鼎胜新材料使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

证券日报 阅读:58993 2020-12-15 06:04:30

证券代码:603876证券简称:鼎胜新材料公告号:2020-080

债券代码:113534债券简称:鼎胜转换债务

转换代码:191534转换股简称:鼎胜转换股

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1。7亿元,期限12个月。

公司于2020年12月14日召开第五届董事会第二次会议审议,通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,保障募集资金项目的建设和募集资金的使用,降低公司的财务费用,提高资金的使用效率,提高公司的经营效益。

一、募集资金的基本情况

经中国证监会证监会批准(2019)6号文件,公司批准可转换债券发行125,400万元,每张面额100元,共1,254万张,发行价格100元/张,期限6年。扣除各发行费用后,募集资金净额为124,459。06万元。天健会计师事务所(特殊普通合作)审查了公司本次发行可转换债券的资金到达情况,2019年4月16日发行了《验证报告书》(天健验证(2019)82日),经过其审查,上述募集资金全部到达。

公司将募集资金存入经董事会批准开设的募集资金特别账户,与推荐机构中信证券株式会社(以下简称中信证券)、募集资金开户银行招商银行株式会社镇江分行、中国工商银行株式会社镇江润州分行、中国进出口银行江苏分行分别签署了募集资金专家存储三方监督协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止到本公告日,公司公开发行可转换债券投资项目的具体使用情况如下:

截至本公告日,公司用可转换债务闲置募集资金购买未到期的银行资产管理产品总额为0元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

为了满足公司日常经营发展的需要,为了提高募集资金的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金的使用计划正常进行的前提下,根据公司的生产经营需求和财务状况,公司决定使用不超过1。7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准日期12个月,到期后返还给募集资金专家。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提高公司经营效益。

公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在改变募集资金投入的行为。公司严格按照有关募集资金使用和管理方法的规定,进行募集资金的保管、管理和使用。募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司随时利用自己的资金和银行贷款及时返还,确保项目进度。同时,公司不使用偶像募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营,不直接或间接安排新股的销售、购买或股票及其衍生品种、可转换债券等交易。

五、审议程序和是否符合监督要求。

1、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过1次。7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准日期12个月,到期后返还给募集资金专家。

2、独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,符合《上市公司监督指导第2号-上市公司募集资金管理和使用监督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理方法(2013年修订)》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划无抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不会改变募集资金的投资方向,损害股东利益。同意使用不超过1。7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前返还给募集资金专家。

五、推荐机构检查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金,可满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需求,节约财务费用,提高募集资金的使用效率,满足所有股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营,不直接或间接安排用于新股的销售、购买,也不用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。这次闲置募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不会损害股东的利益。

综上所述,推荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有异议。

在此公告。

江苏鼎胜新能源材料株式会社

董事会

2020年12月15日

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